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浙江仙通:廣發證券股份有限公司關于浙江仙通募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見

廣發證券股份有限公司關于浙江仙通橡塑股份有限公司募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見

根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》和《浙江仙通橡塑股份有限公司募集資金管理制度》等法規和文件的要求,廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”或“保薦機構”)作為浙江仙通橡塑股份有限公司(以下簡稱“浙江仙通”、“公司”或“上市公司”)的首次公開發行股票并上市的保薦機構,就浙江仙通募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金相關事項進行了核查,具體核查情況如下:

一、募集資金投資項目概況

(一)募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江仙通橡塑股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可〔2016〕2747號)核準,并經上海證券交易所同意,公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票2,256.00萬股,發行價為每股人民幣21.84元,本次發行募集資金總額 492,710,400.00 元,扣除與發行有關的費用后,本次發行募集資金凈額為 446,290,160.00 元。上述募集資金全部到位,已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并于2016年12月28日出具信會師報字[2016]第610954號《驗資報告》并已經全部存放于募集資金專戶管理。

(二)公司首次公開發行股票募集資金計劃投資項目如下:

單位:人民幣萬元

序號 項目名稱 項目投資總額 其中:募集資金投入

1 年產 2300 萬米橡膠密封件擴產項目 17,501 17,501

序號 項目名稱 項目投資總額 其中:募集資金投入

2 年產 1300 萬米汽車塑膠密封件擴產項目 7,028 7,028

3 汽車密封條研發中心建設項目 2,291 2,291

4 補充流動資金項目 17,818.80

合 計 合 計 26,820 44,638.80

二、本次結項募投項目募集資金的節余及存儲情況

公司本次結項的募集資金投資項目為:汽車密封條研發中心建設項目。

上述項目募集資金的使用及節余情況如下(單位:萬元):

單位:人民幣萬元

項目名稱 募集資金擬投資總額(1) 累計投入募集資金 (3) 利息與理財收益(截至 2019 年 12 月31 日)(2) 節 余 募 集 資 金(4)=(1)+(2)-(3)

汽車密封條研發中心建設項目 2291.00 1416.99 135.93 1009.94

三、本次募投項目結項募集資金節余的主要原因

(一)公司在募投項目建設實施過程中,嚴格遵守募集資金使用的有關規定,科學審慎地使用募集資金,在保證項目質量和控制實施風險的前提下,加強項目建設各個環節費用的控制,并對原設計方案進行了優化調整,節約了項目建設費用,形成了資金節余。

(二)公司為了提高募集資金的使用效率,在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下,公司使用暫時閑置募集資金購買理財產品獲得了一定的投資收益。

四、節余募集資金永久補充流動資金的計劃

鑒于公司募集資金投資項目汽車密封條研發中心建設項目已實施完畢,并且公司募集資金投資項目已全部實施完成,為更合理地使用募集資金,提高募集資金使用效率,公司擬將上述募集資金投資項目結項后的節余募集資金 1,009.94萬元(包含截至 2019 年 12 月 31 日的利息與理財收益 135.93 萬元,實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)永久補充流動資金,用于公司日常生產經營。公司使用節余募集資金永久性補充流動資金,有利于最大程度發揮募集資金使用效益,符合公司實際經營發展需要,符合全體股東利益,未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

節余募集資金轉出后上述募集資金專戶將不再使用,公司將辦理銷戶手續。專戶注銷后,公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監管協議》隨之終止。

五、相關審批程序

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規要求,公司于 2020 年 1 月 5 日召開第四屆董事會第四次會議、第四屆監事會第四次會議審議通過《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》,公司獨立董事發表了專項意見。

六、獨立董事與監事會意見

(一)獨立董事意見

公司獨立董事認為:公司將募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金,符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規及規范性文件的規定,符合公司實際和募集資金的實際使用情況,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形,有利于提高募集資金的使用效率,加速資金周轉,降低財務費用支出,增強公司營運能力。因此我們同意公司將此次募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金。

(二)監事會意見

公司監事會認為:公司將募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金是基于公司整體發展做出的謹慎決定,有利于提高募集資金使用效率,符合全體股東利益,本次事項審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定,因此同意公司將此次募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金。

七、保薦機構核查意見

廣發證券股份有限公司就浙江仙通對募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項進行核查后認為:

1、浙江仙通本次將募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項已經公司董事會和監事會審議批準,全體獨立董事均發表明確同意意見,履行了必要的審批程序,符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定;

2、浙江仙通本次將募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項,沒有與原募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及上海證券交易所的有關規定。

3、浙江仙通本次將募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金,有利于提高募集資金使用效率,符合公司和全體股東的利益。

綜上,保薦機構對浙江仙通將募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

(本頁無正文,為《廣發證券股份有限公司關于浙江仙通橡塑股份有限公司募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁)

保薦代表人(簽字):

劉康崔海峰

廣發證券股份有限公司

年月日

{ganrao}