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浙江仙通關于使用部分自有資金進行現金管理的公告

證券代碼:603239 證券簡稱:浙江仙通公告編號:2020-005

浙江仙通橡塑股份有限公司關于使用部分自有資金進行現金管理的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●浙江仙通橡塑股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用最高額度不超過人民幣20,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理,適時投資于安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過一年的理財產品或進行定期存款、結構性存款,且該等投資產品不得用于質押。

●現金管理投資期限:自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效。

●履行的審議程序:2020 年 01 月 05 日,公司第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》,獨立董事對此發表了同意的意見。

一、關于使用部分自有資金進行現金管理的情況

鑒于公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,目前公司仍有部分自有資金尚處于閑置狀態,在有效控制風險的前提下,為提高暫時閑置自有資金的使用效率,以增加公司收益,在確保不影響公司主營業務的正???、日常運營資金周轉需要和資金安全的前提下的情況下,公司擬使用最高額度不超過人民幣20,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理,適時投資于安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過一年的理財產品或進行定期存款、結構性存款,且該等投資產品不得用于質押。

在上述額度內的資金可循環滾動使用。本次決議有效期自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效,并授權公司董事長行使投資決策權,具體事項由公司財務部負責組織實施。

(一)現金管理實施單位及投資額度

現金管理實施單位為浙江仙通橡塑股份有限公司。

公司擬使用最高額度不超過人民幣 20,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理,在上述額度內,資金可滾動使用。

(二)投資品種

為控制風險,公司使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過一年的理財產品或進行定期存款、結構性存款。

(三)投資有效期

該決議自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

(四)資金來源及具體實施方式

資金來源為公司閑置自有資金。

在額度范圍內,授權公司董事長行使投資決策權,具體事項由公司財務部負責組織實施。

二、風險控制措施

(一)、投資風險

盡管公司擬選擇低風險投資品種的現金管理產品,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。

(二)、風險控制措施

公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》辦理相關現金管理業務;公司將及時分析和跟蹤現金投資產品運作情況,如發現或判斷有不利因素,將及時采取相應措施,控制投資風險;公司內審部為現金投資產品事項的監督部門,對公司現金投資產品事項進行審計和監督;獨立董事、監事會有權對公司資金使用和現金管理情況進行監督與檢查;公司將依據上海證券交易所的相關規定及時履行信息披露義務。

三、對公司日常經營的影響

公司本次使用閑置自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的,不影響公司日常資金正常周轉需要,不會影響公司主營業務的正常發展。通過對暫時閑置的自有資金進行適度、適時的現金管理,能減少資金閑置,且能獲得一定的投資收益,有利于進一步提升公司整體業績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報。

四、決策程序的履行及獨立董事意見

2020 年 01 月 05 日,公司第四屆董事會第四次會議、第四屆監事會第四次會議審議并通過了《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》。

公司獨立董事對上述事宜發表了同意的獨立意見,認為:公司在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下,公司擬使用最高額度不超過人民幣20,000萬元閑置自有資金進行現金管理,適時投資于安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過一年的理財產品或進行定期存款、結構性存款,且該等投資產品不得用于質押。有利于提高自有資金的使用效率,獲得一定的收益,不會影響公司主營業務的正???。該事項的審議、決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。我們同意公司使用最高額度不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進行現金管理,在授權的額度和有效期內資金可以滾動使用。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第四次會議決議

2、公司第四屆監事會第四次會議決議

3、獨立董事關于第四屆董事會第四次會議相關議案的獨立意見

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事會

2020 年 01 月 06 日

{ganrao}